Получение и хранение денежных средств

3.2.9. Изучить порядок и сроки поступления денежных средств на лицевые счета, открытые федеральному бюджетному учреждению в ТОФК, а также документы, являющиеся основанием для оприходования поступивших средств (копии платежных поручений, выписки из лицевого счета, расходные расписания).

3.2.10. Уяснить порядок приема наличных денег. Выписывать приходные кассовые ордера (ф.0310001). Документооборот по приему денег отразить в отчете в виде схемы.

3.2.11. Изучить порядок хранения наличных денег в рабочее и нерабочее время в федеральном бюджетном учреждении. Ежедневно присутствовать при вскрытии денежного ящика и при сдаче его под охрану. Приложить к отчету инструкции, изданные в федеральном бюджетном учреждении, об организации работы по сохранности наличных денежных средств.

3.2.12. Ознакомиться с порядком установления лимита хранения наличных денег в денежном ящике. Приложить к отчету копии документов, необходимых для установления лимита.

3.2.13. Не менее трех раз присутствовать при получении наличных денег в учреждении банка, изучить порядок осуществления этой операции, пересчета полученных наличных денег и обеспечения сохранности при доставке их в федеральное бюджетное учреждение. Порядок получения наличных денег описать в отчете, проанализировав его соответствие действующим нормативно-правовым актам.

3.2.14. Самостоятельно выполнить мероприятия по получению чековой книжки от ТОФК (при необходимости).

3.2.15. Выписать не менее четырех денежных чеков (заявок на получение наличных денег), самостоятельно подсчитав сумму, необходимую для получения.

3.2.16. Изучить порядок сдачи наличных денег в учреждение банка для зачисления на лицевой счет федерального бюджетного учреждения в ТОФК и его документальное оформление. Самостоятельно оформлять необходимые документы.

3.2.17. Ознакомиться с получением в ТОФК выписок из лицевых счетов, сверять их с записями, произведенными в соответствующих журналах операций и других регистрах учета. Результаты отразить в отчете.

3.2.18. По указанию руководителя федерального бюджетного учреждения производить проверку кассы. Самостоятельно составлять справку о наличии денежных средств, хранящихся в денежном ящике (кассе).