logo
Uchebnoe_posobie

Финансовые потоки (млн. Долл.)

№ п.п.

Наименования показателей

Распределение по годам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ОТТОК СРЕДСТВ

1

Строительные затраты

51.308

51.308

51.308

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

Подготовка строительства

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3

Возврат бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4

Возврат банковского кредита

0.0

32.492

57.407

52.942

25.320

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5

Выплата дивидендов

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6

Затраты на хоз. деятельность

9.876

24.212

24.212

14.336

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7

Налог на фин. деятельность

0.0

0.0

0.540

0.386

0.798

0.094

0.100

0.107

0.114

0.122

8

Вложения в банк

0.0

17.992

0.0

13.718

0.0

0.213

0.227

0.242

0.259

0.276

9

Страхование фин. деятельности

0.0

0.540

0.0

0.412

0.0

0.006

0.007

0.007

0.008

0.008

10

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11

ИТОГО ОТТОКА

61.184

126.544

133.467

81.794

26.118

0.313

0.334

0.357

0.381

0.407

ПРИТОК СРЕДСТВ

12

Изъятие из банка

0.0

0.0

5.123

0.0

23.459

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13

Бюджетные средства

7.030

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14

Банковский кредит

54.154

46.037

46.037

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15

Частный капитал

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

16

Доход от хозяйственной деят.

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

17

Продажа недвижимости

0.0

80.507

80.507

80.507

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

18

Доход от аренды недвижимости

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

19

Доходы от фин. деятельности

0.0

0.0

1.799

1.287

2.659

0.313

0.334

0.357

0.381

0.407

20

ИТОГО ПРИТОКА

61.184

126.544

133.467

81.794

26.118

0.313

0.334

0.357

0.381

0.407

21

Чистые средства (прибыль)

0.0

17.992

-5.123

13.718

-23.459

0.213

0.227

0.242

0.259

0.276

22

Поток чистых средств (прибыли)

0.0

17.992

12.869

26.587

3.127

3.340

3.567

3.809

4.068

4.345

23

Поток чистой текущей стоим. (прибыли)

0.0

16.356

12.122

22.429

6.406

6.538

6.666

6.790

6.911

7.028